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2006年11月30日

グローバル・ソブリン・オープン〔3ヶ月決算型〕(ノーロード投資信託)

世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、
長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す投資信託。

購入単位:1万口以上1口単位(最低投資金額1万円)
信託報酬:年率1.3125%(税込み)
留保額:0.5%
分配金の取扱:毎決算時に分配方針に基づき分配。
償還日:無期限


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posted by noloader at 18:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 国際債券型 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

グローバル・ソブリン・オープン〔毎月決算型〕(ノーロード投資信託)

世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、
長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す投資信託。

購入単位:1万口以上1口単位(最低投資金額1万円)
信託報酬:年率1.3125%(税込み)
信託財産留保額:0.5%
分配金の取扱:毎決算時に分配方針に基づき分配。
          累積投資コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資。
償還日:無期限


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ユーロランド・ソブリン・インカム(ノーロード投資信託)

高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長を
はかることを目的として運用を行う投資信託。
EMU参加国および参加見込国のソブリン債券(A格以上)を主要投資対象とし、
安定的なインカム収入の確保とともに信託財産の成長を目指す。

購入単位:1万口以上1口単位(最低投資金額1万円)
信託報酬:年率1.2075%(税込み)
信託財産留保額:0.3%
分配金の取扱:2ヶ月に1回の決算時に分配方針に基づき分配。(5期中5期分配実績)
償還日:無期限


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posted by noloader at 15:15| Comment(1) | TrackBack(1) | 国際債券型 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

世界物価連動国債ファンド「物価の優等生」(ノーロード投資信託)

海外の物価連動国債及び国内の公社債等に投資する投資信託。
バークレイズ・キャピタル世界インフレ連動国債インデックスに
採用されている国が発行する物価連動国債を実質的な投資対象とすることで
安定した収益分配を目指す。
原則として為替ヘッジを行わない。

購入単位:1万口以上1口単位(最低購入金額1万円)
信託報酬:実質年率1.345%(税込)(信託報酬1.945%+その他0.40%)
留保額:0.2%
分配金の取扱:年4回(過去4期中4期分配実績有り)
償還日:無期限


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2006年11月13日

高利回り社債オープン〔毎月分配型〕(ノーロード投資信託)

主として米国ドル建てのBB格相当以下の格付が付与されたハイ・イールド・ボンドに投資し、
中長期的に高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指す投資信託。
投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスク低減を目指す。
毎月の決算時に、分配を行うことを基本とする。
原則として為替ヘッジを行わない。

購入単位:1万口以上1口単位(最低購入金額:1万円)
信託報酬:年率1.785%(税込)
信託財産留保額:なし
分配金の取扱:原則毎月決算時に収益分配方針に基づいて分配金を決定(過去5期中5期分配)
償還日:無期限


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2006年11月06日

パトナム・インカムオープン(ノーロード投資信託)

米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、非適格債および外国債を投資対象とし、
業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、
運用収益の安定化を図る投資信託。

購入単位:1万口以上1口単位(最低購入金額1万円)
信託報酬:1.575%(税込み)
留保額:なし
分配金の取扱:年4回(1、4、7、10月)の決算時に分配。(過去5期中5期分配)
償還日:無期限


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2006年04月09日

エマージング・ソブリン・オープン〔毎月決算型〕(ノーロード投資信託)

高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として、
信託財産の成長を目指して運用を行う投資信託。
エマージング・カントリーが発行する米国ドル建のソブリン債を中心に運用を行います。
(一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります)

購入単位:1万口以上1口単位(最低投資金額1万円)
信託報酬:年率1.6485%(税込み)
留保額:0.5%
分配金の取扱:月1回毎決算時に分配方針に基づき分配。
償還日:2023/08/05


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グローバル・ソブリン・オープン〔1年決算型〕(ノーロード投資信託)

世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、
長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す投資信託。

購入単位:1万口以上1口単位(最低投資金額1万円)
信託報酬:年率1.3125%(税込み)
留保額:0.5%
分配金の取扱:年1回毎決損時に分配方針に基づき分配。
償還日:無期限


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2006年03月15日

AAAソブリン・ファンド「トリプルアクセル」(ノーロード投資信託)

世界主要国の投資適格債(ムーディーズ社によるAaa、または
スタンダード・アンド・プアーズ社によるAAAの格付けを有する国債、政府機関債)に
分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と
信託財産の成長を目指巣投資信託。 原則として為替ヘッジは行わない。

購入単位:1万口以上1口単位(最低購入金額1万円)
信託報酬:1.1025%
留保額:なし
分配金の取扱:年12回(毎月分配)
償還日:無期限


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パトナム・フルヘッジ短期外債オープン「ステディ」(ノーロード投資信託)

米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、非適格債および外国債を
投資対象とし、業種・銘柄を厳選して幅広く分散投資することにより
投資信託財産の成長を図る投資信託。
原則として為替ヘッジを行う。

購入単位:1万口以上1口単位(最低購入金額1万円)
信託報酬:0.6825%
留保額:なし
分配金の取扱:年2回(基本的に分配している)
償還日:2008/09/15


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2006年03月14日

DIAMドルマネーファンド(ノーロード投資信託)

主に米ドル建ての短期国債、米ドル建ての政府機関債、米ドル建てのコマーシャルペーパー及び
米ドル建ての譲渡性預金証書を主要投資対象とする投資信託。為替ヘッジは行わない。

購入単位:1万口以上1口単位(最低購入金額1万円)
信託報酬:0.9975%(税込み)
留保額:なし
分配金の取扱:年4回(3、6、9、12月)決算時に分配。(過去5期中5期分配実績有り)
償還日:無期限


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2006年02月18日

PMグローバル・インカム・ファンド(ノーロード)

運用会社:プルデンシャル・インベストメント
OECD加盟国を中心とした先進主要国の公社債および短期金融商品に主として投資し、
信託元本の安定性に配慮しつつ、インカム収益の獲得を目指す投資信託。

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